بازارهای بزرگ مالی خصوصاً کریپتو، محل فعالیت طیف گستردهای از معامله گران است که هر کدام استراتژی، ریسکپذیری و تعهد زمانی منحصر به فرد خود را دارند. چه در حال معامله سهام، فارکس یا کریپتو باشید، با انواع مختلفی از معاملهگران مواجه خواهید شد که هر کدام به روش خود به بازار نزدیک میشوند.
شناخت انواع تریدرها میتواند به شما در انتخاب سبک معاملاتی متناسب با اهداف، سبک زندگی و خلق و خوی شما کمک کند. از اسکالپرهای سریع گرفته تا معاملهگران بنیادیِ صبور، هر نوع معاملهگری هدف متفاوتی را در اکوسیستم بازارهای مالی دنبال میکند.
1. معاملهگران روزانه
یکی از سریعترین انواع معاملهگران، معاملهگران روزانه هستند که در یک جلسه معاملاتی وارد و خارج میشوند. آنها به ندرت موقعیتهای خود را یک شبه حفظ میکنند و در عوض برای کسب سود به حرکات کوتاهمدت قیمت متکی هستند.
معاملهگران روزانه معمولاً از شاخصهای فنی مانند میانگینهای متحرک، RSI و الگوهای شمعی استفاده میکنند. این سبک نیاز به تمرکز شدید، تصمیمگیری سریع و نظم و انضباط دارد. از آنجایی که معاملات به طور مکرر انجام میشوند، هزینههای معاملات میتواند به سرعت افزایش یابد و اجرای کارآمد را برای موفقیت ضروری میکند.
2.معاملهگران نوسانی
معاملهگران نوسانی موقعیتهای خود را برای چند روز یا حتی چند هفته نگه میدارند و هدفشان سود بردن از نوسانات میانمدت بازار است. این گروه از معاملهگران از نظر مدت زمان معامله بین معاملهگران روزانه و سرمایهگذاران بلندمدت قرار میگیرند. آنها برای گرفتن روندهای کوتاهمدت تا میانمدت به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال متکی هستند.
در میان انواع معاملهگران، معاملهگران نوسانی از انعطافپذیری بیشتری برخوردارند زیرا نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند. در عوض، آنها بر شناسایی بازگشت روند یا شکستها تمرکز میکنند و معمولاً قبل از ورود به معاملات منتظر تأیید هستند و آرامیش بیشتری در ترید دارند.
3. معاملهگران فاندامنتالی(بنیادی)
معاملهگرانی که بر رویدادهای خاص شرکت رمز ارز تمرکز میکنند و سپس زمان و نوع سهام را برای خرید تعیین میکنند، به عنوان معاملهگران بنیادی شناخته میشوند. چنین معاملهگرانی سهام/ارز را به صورت بنیادی تجزیه و تحلیل میکنند و پس از مشاهده دیدگاههای کوتاهمدت و بلندمدت، وارد معاملهگری میشوند و معمولاً بر استراتژی سرمایهگذاری خرید و نگهداری (هولد کردن) تکیه میکنند، نه معاملات کوتاهمدت. تصمیمات معاملاتی آنها معمولاً بر اساس عواملی مانند سلامت مالی شرکت، مدیریت، اطلاعیههای شرکت، موقعیت در بازار و غیره است.
معاملهگران بنیادی در بین انواع معاملهگران، بلندمدتترین رویکرد را دارند. هدف آنها حرکت در روندهای بزرگتری است که میتوانند هفته ها ،ماهها یا سالها طول بکشند. تصمیمات معاملاتی آنها اغلب بر اساس تحلیل بنیادی، از جمله شاخصهای اقتصادی، نرخ بهره و گزارشهای درآمد است.
با توجه به اینکه معاملهگران بنیادی دورههای نگهداری طولانیتری دارند، کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاهمدت بازار قرار میگیرند. با این حال، این استراتژی نیاز به صبر، تسلط بر اتفاقات ژئوپلتیک و اخبار مهم اقتصادی و اعتقاد راسخ به ایده معامله دارد. همچنین به معنای تحمل دورههای افت سرمایه بدون واکنش احساسی است.
البته؛ ما در تریدهای اسکلپی در تایم فریم 15 دقیقه تا 1 دقیقه و همینطور تریدهای 4 ساعته و روزانه نیز، باید به تحلیل فاندامنتال توجه داشته باشیم و در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی و ژئوپلتیکی در آمریکا که بیشتر ساعت 16 عصر به بعد در ایران منتشر می شود نیز باید توجه داشته باشیم، زیرا واکنش بازار به اخبار مهم میتواند با تاچ کردن حد ضرر معامله سبب زیان ما گردد. به همین دلیل در نزدیک اخبار یا معامله باز نمی کنیم یا معامله در تاریم فریم 4 ساعت به بالا باز می کنیم تا از نوسانات شدید در امان باشیم.
۴. اسکالپرها
اسکالپرها تهاجمیترین شکل معاملات کوتاهمدت هستند. اسکالپرها موقعیتها را در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه باز و بسته میکنند و سعی میکنند از حرکات کوچک قیمت با اهرم بالا و حد ضرر پایین تر سود ببرند. از بین انواع معاملهگران، اسکالپرها به تصمیمگیری سریع تری نیاز دارند .
اجرای با نوسان بالا، تأخیر کم و حداقل لغزش در اسکالپر بسیار مهم است. اسکالپرها اغلب در زمانهای نقدینگی بالا، مانند باز یا بسته شدن بازار، معامله میکنند تا اطمینان حاصل شود که میتوانند به طور موثر وارد موقعیتها شوند و از آنها خارج شوند. در حالی که سود بالقوه در هر معامله کم است، حجم معاملات میتواند منجر به بازده قابل توجهی شود.
اسکالپرها در محدوده لیکوئیدتی قیمت، منتظر می مانند تا سطح شکسته شود و در یک یا دو لگ یک معامله کوچک بگیرند، در عین حال یکی از مزیت های معامله گر اسکلپی، مقدار حد ضرر پایین و کمتر از یک درصد است که در صورت تاچ حد ضرر، زیان قابل توجهی متمحل آنها نمی شود. در مقابل؛ ریسک معامله در این مدل ترید، بسیار بالاست، مگر اینکه از محدوده لیکوئیدتی خارج شده و در فاز کانال وارد معامله شوند.
مهمترین نقطه ضعف معاملات اسکلپی ترس از شکست(یا ضرر) است که همراه با واکنش های قیمتی استرس به سراغ شما می آید و اگر در بازار مبتدی باشید، شاید بخاطر ترس از شکست(ضرر) از معامله خود به ضرر بصورت دستی خارج شوید، در حالیکه احتمال موفقیت شما هم بسیار بالاست.
در نتیجه؛ جهت ورود به معاملات اسکلپی ضروری است به چارت و تحلیل تکنیکال مسلط باشید، در غیر اینصورت ترس و طمع سبب زیان و سرخوردگی شما از بازار خواهد شد.
۵. معاملهگران الگوریتمی
در میان انواع فنیتر معاملهگران، معاملهگران الگوریتمی هستند. آنها سیستمها یا رباتهای خودکاری با کمک هوش مصنوعی را توسعه میدهند که از قوانین از پیش تعریفشده برای ورود و خروج از معاملات پیروی میکنند. این قوانین مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی، عملکرد قیمت یا مدلهای آماری هستند.
معاملهگران الگوریتمی تصمیمگیری احساسی را از معادله حذف میکنند و میتوانند همزمان در چندین بازار و بازه زمانی فعالیت کنند. در حالی که این رویکرد معمولاً توسط بازیگران نهادی استفاده میشود، معاملهگران خرد به دلیل ظهور پلتفرمهای معاملاتی کاربرپسند و ابزارهای کدنویسی، به طور فزایندهای در حال اتخاذ استراتژیهای الگوریتمی هستند.
6. دنبالکنندگان روند
دنبالکنندگان روند به دنبال شناسایی و بهرهبرداری از حرکات جهتدار پایدار قیمت هستند و از معامله در محدوده لیکوئیدتی (نقدینگی کف یا سقف) که هنوز وضعیت بازار مشخص نیست و همینطور در محدوده های رنج قیمتی پرهیز می کنند. آنها از میانگینهای متحرک، شاخصهای مومنتوم و خطوط روند برای ورود به معاملات در جهت روند غالب استفاده میکنند.
این نوع معاملهگران تا زمانی که روند ادامه دارد، در معاملات باقی میمانند و گاهی اوقات از حد ضرر متحرک برای قفل کردن سود استفاده میکنند.
یکی از کلیدهای موفقیت در دنبال کردن روند، تلاش برای پیشبینی سقفها و کفها نیست، بلکه سوار شدن بر «میانه» حرکت با یک استراتژی خروجی روشن است.
استراتژی های پیشنهادی من بیشتر روندگراست و از ترید در محدوده رنج پرهیز می کنیم، زیرا در صورتیکه شما در امتداد و همراه روند با استراتژی مشخص وارد معامله شوید، ضریب اطمینان و وین ریت بالاتری خواهید داشت و در عین حجم سود بالاتری نسبت به اسکالپرها نیز خواهید داشت.
7. معاملهگران خلاف جهت روند
معاملهگران خلاف جهت، برخلاف احساسات غالب بازار عمل میکنند. وقتی اکثر معاملهگران صعودی هستند، معاملهگران خلاف جهت به دنبال نشانههایی هستند که بازار بیش از حد خرید شده و آماده بازگشت است. وقتی دیگران میترسند، آنها به دنبال فرصتهای کمارزشگذاریشده میگردند.
این نوع معاملهگران اغلب به تحلیل احساسات، واگراییهای حجم و شاخصهای خلاف جهت مانند VIX یا نسبتهای پوت-کال تکیه میکنند. این استراتژی نیاز به زمانبندی عالی و شجاعت برای جدا ماندن از جمع دارد که میتواند از نظر روانی طاقتفرسا باشد.
انتخاب سبک معاملاتی مناسب برای شما:
حالا که با انواع سبک های معاملاتی آَشنا شدید، برای تعیین سبک معاملاتی خود به سوالات زیر پاسخ دهید :
1.شاغل هستید یا خیر؟ در صورت شاغل بودن از چه ساعتی تا چه ساعتی مشغول به کار هستید؟
2.یکی دیگراز مهمترین شاخص ها در خصوص انتخاب نوع سبک معاملاتی مقدار سرمایه موجود شماست.
چه مقدار سرمایه دارید؟ سرمایه پایین تر از 2000 دلار می تواند سبک معاملاتی روزانه،نوسانی و دنبال کننده روند در نظر گرفته شود و بالاتر از 2000 دلار می تواند سبک معاملاتی فاندامنتالی برای سرمایه گذاری و هولد کردن ارز در نظر گرفته شود. و در صورتیکه سرمایه کمتر از 500 دلار دارید، قطعا در گروه معامله گران نوسانی،دنبال کننده روند و اسکالپی قرار خواهید گرفت.
3.در صورتیکه به کد نویسی مسلط هستید می توانید معامله گر الگوریتمی باشید و برای خودتون یک الگوریتم به کمک هوش مصنوعی خلق کنید.
4.و در آخر؛ شاید شما جزء کسانی باشید که علاقمند به هیجان هستید و دوست دارید، سودهای آنی با لوریج بالا بگیرید. این نوع نگرش بیشتر مناسب معاملات اسکلپی است و به دلیل هیجان فردی بالایی که این گروه از افراد دارند، معاملات آنها نیز ریسک بالایی دارد.البته؛ برای افراد معمولی نیز خیلی وقتها پیش میاد که بخاطر هیجان یا رنج زدن بازار دوست دارند یک معامله اسکلپی باز کنند، در حالیکه معامله غالب و اصلی آنها سبک دیگری است.
پرسود و موفق باشید:)
